Corredora de Bolsa
GPI CB es un sistema FrontToBack, que cubre todos los procesos críticos de una Corredora de Bolsa. Desde la creación y parametrización de clientes/cuentas, toma de órdenes en distintos productos en rueda y OTC, puesta de órdenes al mercado, recepción de calces, asignación a órdenes, facturación y valorización. Considera exigencias normativas e informes a reguladores. Valoriza cartera propia, cartera de clientes, y produce métricas de rendimiento por cuenta, clientes y consolidada por grupos de cuentas.
Órdenes
- Ingreso de Órdenes
- Ejecución de Órdenes
- Asignación de Órdenes (manual y cronológica)
- Pre Facturación
- Facturación de Operaciones
- Liquidación de Operaciones
- Facturación electrónica
- Libro de Órdenes
- Libro de Asignación
Custodia
- Eventos de Capital
- Opciones Suscripciones Clientes
- Ingreso/ Retiro Títulos
- Ingreso/ Retiro Garantías
- Traspasos
- Conciliación con DCV
Eventos de Capital
- Emisión de Opciones
- Dividendos
- Cortes de Cupón
- Canje
- Dividendo en Acciones
Tesorería
- Parametrización de Cuentas Bancarias
- Cargos y Abonos en Distintas Monedas
- Propuestas de Cobro y Pago a la Tesorería
- Liquidación de Cargos y Abonos en Cuenta Corriente
- Conciliación Bancaria
- Saldo Disponible
- Saldo Retenido
- Cajas Múltiples Monedas
Contabilidad
- Módulo Configurable por el Usuario
- Planes de Cuentas
- Centralización
- Generación de Vouchers por Producto
- Exportación de Vouchers
- Libro Mayor