Creasys

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gpicloud es la principal plataforma tecnológica interconectada para la gestión de inversiones con presencia regional, que entrega las herramientas necesarias a los brokers independientes para asesorar estratégicamente a sus clientes. Está diseñada en base a la experiencia de más de 25 años consolidando información para distintos custodios globales. Es portable, cuenta con una arquitectura abierta que facilita la autonomía operativa y no tiene costo de instalación ni suscripción mensual.

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Gestión de Portafolios de Inversión

Es nuestro producto principal y responde a las necesidades de cada área que participa del ciclo de negocio integral de Intermediación Financiera y Administración de Carteras. GPI+ incluye módulos que permiten importar e integrar activos y operaciones financieras, de clientes administrados por proveedores nacionales e internacionales.

Ingreso o Carga de Operaciones

  • Ingreso de Órdenes o Solicitudes de Inversión

Inversión

  • Carga Automática o Ingreso de Operaciones

Renta Fija

Intermediación Financiera

Acciones

Fondos Mutuos

Fondos de Inversión

Forwards

Pactos

  • Contratadores Internacionales

Pershing

Allfunds Bank

  • Bancos Internacionales

J.P. Morgan

Goldman Sachs

Valorización de Cartera

  • Proceso de Cierre y Valorización de Carteras
  • Custodia Histórica Valorizada
  • Saldos y Movimientos de Caja
  • Cuentas por Cobrar y por Pagar
  • Operaciones por Instrumento
  • Activos en Cartera por Atributos
  • Gráficos por Atributos

Cálculo de Rentabilidad

  • Cálculo Personalizado de Valor Cuota y Patrimonio
  • Rentabilidad de Gestión TWR
  • Rentabilidad por Clases de Activos
  • Cálculo de Benchmarks Compuestos
  • Perfomance Atribution

Cálculo de Comisiones

  • Cálculo de Comisiones
  • Comisiones por Clases de Activos
  • Comisiones por Vehículo de Inversión
  • Comisiones de Administración
  • Comisiones Transaccionales
  • Devengo Diario de Comisiones de Administración

Estrategias de Inversión

  • Mantenedor de Parámetros Genéricos
  • Creación de Modelos de Cartera
  • Asociación de Modelos a Cuentas, Clientes, Perfiles de Riesgo y Grupos de Cuentas
  • Consulta de Desviaciones
  • Evaluación

Corredora de Bolsa

GPI CB es un sistema FrontToBack, que cubre todos los procesos críticos de una Corredora de Bolsa. Desde la creación y parametrización de clientes/cuentas, toma de órdenes en distintos productos en rueda y OTC, puesta de órdenes al mercado, recepción de calces, asignación a órdenes, facturación y valorización. Considera exigencias normativas e informes a reguladores. Valoriza cartera propia, cartera de clientes, y produce métricas de rendimiento por cuenta, clientes y consolidada por grupos de cuentas.

Órdenes

  • Ingreso de Órdenes
  • Ejecución de Órdenes
  • Asignación de Órdenes (manual y cronológica)
  • Pre Facturación
  • Facturación de Operaciones
  • Liquidación de Operaciones
  • Facturación electrónica
  • Libro de Órdenes
  • Libro de Asignación

Custodia

  • Eventos de Capital
  • Opciones Suscripciones Clientes
  • Ingreso/ Retiro Títulos
  • Ingreso/ Retiro Garantías
  • Traspasos
  • Conciliación con DCV

Eventos de Capital

  • Emisión de Opciones
  • Dividendos
  • Cortes de Cupón
  • Canje
  • Dividendo en Acciones

Tesorería

  • Parametrización de Cuentas Bancarias
  • Cargos y Abonos en Distintas Monedas
  • Propuestas de Cobro y Pago a la Tesorería
  • Liquidación de Cargos y Abonos en Cuenta Corriente
  • Conciliación Bancaria
  • Saldo Disponible
  • Saldo Retenido
  • Cajas Múltiples Monedas

Contabilidad

  • Módulo Configurable por el Usuario
  • Planes de Cuentas
  • Centralización
  • Generación de Vouchers por Producto
  • Exportación de Vouchers
  • Libro Mayor

Administradora de Fondos

GPI AGF es un sistema que cubre todos los procesos del negocio de Administración de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión. Atiende a las áreas Comerciales, BackOffice, Compliance, Tesorería y Mesa. Registra y valoriza las carteras de los fondos determinando los valores cuota por serie. Administra toda la información relativa a los participes del Fondo, desde su enrolamiento, caracterización y perfil de riesgo, hasta la generación de cartolas o estados de situación para clientes finales, con cálculos de rentabilidad individuales y consolidados.

Fondos Series

  • Apertura de Fondos
  • Creación de Series de Fondos
  • Parametrización del Reglamento Interno de cada Fondo
  • Control del Reglamento Interno de cada Fondo

Enrolamiento Participes

  • Flujo de Enrolamiento
  • Caracterización del Cliente
  • Encuesta Perfil de Riesgo
  • Excesos de Clientes
  • Cartolas
  • Caja Mercantil

Aportes Rescates

  • Aportes
  • Rescate Parcial
  • Rescate Total
  • Transferencias entre Fondos
  • Reinversiones

Cartera Fondo

  • Eventos de Capital
  • Ingreso / Retiro Cuotas
  • Ingreso / Retiro Garantías
  • Traspasos de Cuotas
  • Conciliación
  • Cierre del Fondo
  • Calculo Cuota Fondos y Series

Tesorería

  • Parametrización de Cuentas Bancarias
  • Cargos y Abonos en Distintas Monedas
  • Propuestas de Cobro y Pago a la Tesorería
  • Liquidación de Cargos y Abonos en Cuenta Corriente
  • Conciliación Bancaria
  • Saldo Disponible
  • Saldo Retenido
  • Cajas Múltiples Monedas

Contabilidad

  • Módulo Configurable por el Usuario
  • Planes de Cuentas
  • Centralización
  • Generación de Vouchers por Producto
  • Exportación de Vouchers
  • Libro Mayor

Control de Límites y Carteras Modelo

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Órdenes

  • Ingreso de Órdenes
  • Ejecución de Órdenes
  • Asignación de Órdenes (manual y cronológica)
  • Pre Facturación
  • Facturación de Operaciones
  • Liquidación de Operaciones
  • Facturación electrónica
  • Libro de Órdenes
  • Libro de Asignación

Custodia

  • Eventos de Capital
  • Opciones Suscripciones Clientes
  • Ingreso/ Retiro Títulos
  • Ingreso/ Retiro Garantías
  • Traspasos
  • Conciliación con DCV

Eventos de Capital

  • Emisión de Opciones
  • Dividendos
  • Cortes de Cupón
  • Canje
  • Dividendo en Acciones

Tesorería

  • Parametrización de Cuentas Bancarias
  • Cargos y Abonos en Distintas Monedas
  • Propuestas de Cobro y Pago a la Tesorería
  • Liquidación de Cargos y Abonos en Cuenta Corriente
  • Conciliación Bancaria
  • Saldo Disponible
  • Saldo Retenido
  • Cajas Múltiples Monedas

Contabilidad

  • Módulo Configurable por el Usuario
  • Planes de Cuentas
  • Centralización
  • Generación de Vouchers por Producto
  • Exportación de Vouchers
  • Libro Mayor