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GPI CB es un sistema FrontToBack, que cubre todos los procesos críticos de una Corredora de Bolsa. Desde la creación y parametrización de clientes/cuentas, toma de órdenes en distintos productos en rueda y OTC, puesta de órdenes al mercado, recepción de calces, asignación a órdenes, facturación y valorización. Considera exigencias normativas e informes a reguladores. Valoriza cartera propia, cartera de clientes, y produce métricas de rendimiento por cuenta, clientes y consolidada por grupos de cuentas.

Órdenes

Custodia

Eventos de Capital

Tesorería

Contabilidad

Órdenes

  • Ingreso de Órdenes
  • Ejecución de Órdenes
  • Asignación de Órdenes (manual y cronológica)
  • Pre Facturación
  • Facturación de Operaciones
  • Liquidación de Operaciones
  • Facturación electrónica
  • Libro de Órdenes
  • Libro de Asignación

Custodia

  • Eventos de Capital
  • Opciones Suscripciones Clientes
  • Ingreso/ Retiro Títulos
  • Ingreso/ Retiro Garantías
  • Traspasos
  • Conciliación con DCV

Eventos de Capital

  • Emisión de Opciones
  • Dividendos
  • Cortes de Cupón
  • Canje
  • Dividendo en Acciones

Tesorería

  • Parametrización de Cuentas Bancarias
  • Cargos y Abonos en distintas monedas
  • Propuestas de Cobro y Pago a la Tesorería
  • Liquidación de Cargos y Abonos en Cuenta Corriente
  • Conciliación Bancaria
  • Saldo Disponible
  • Saldo Retenido
  • Cajas Múltiples Monedas

Contabilidad

  • Módulo Configurable por el Usuario
  • Planes de Cuentas
  • Centralización
  • Generación de Vouchers por Producto
  • Exportación de Vouchers
  • Libro Mayor

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