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GPI AGF es un sistema que cubre todos los procesos del negocio de Administración de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión. Atiende a las áreas Comerciales, BackOffice, Compliance, Tesorería y Mesa. Registra y valoriza las carteras de los fondos determinando los valores cuota por serie. Administra toda la información relativa a los participes del Fondo, desde su enrolamiento, caracterización y perfil de riesgo, hasta la generación de cartolas o estados de situación para clientes finales, con cálculos de rentabilidad individuales y consolidados.

Fondos Series

Enrolamiento Participes

Aportes Rescates

Cartera Fondo

Tesorería

Contabilidad

Fondos y Series

  • Apertura de Fondos
  • Creación de Series de Fondos
  • Parametrización del Reglamento Interno de cada Fondo
  • Control del Reglamento Interno de cada Fondo

Enrolamiento y Participes

  • Flujo de Enrolamiento
  • Caracterización del Cliente
  • Encuesta Perfil de Riesgo
  • Excesos de Clientes
  • Cartolas
  • Caja Mercantil

Aportes y Rescates

  • Aportes
  • Rescate Parcial
  • Rescate Total
  • Transferencias entre Fondos
  • Reinversiones

Cartera del Fondo

  • Eventos de Capital
  • Ingreso/ Retiro Cuotas
  • Ingreso/ Retiro Garantías
  • Traspasos de Cuotas
  • Conciliación
  • Cierre del Fondo
  • Calculo Cuota Fondos y Series

Tesorería

  • Parametrización de Cuentas Bancarias
  • Cargos y Abonos en distintas monedas
  • Propuestas de Cobro y Pago a la Tesorería
  • Liquidación de Cargos y Abonos en Cuenta Corriente
  • Conciliación Bancaria
  • Saldo Disponible
  • Saldo Retenido
  • Cajas Múltiples Monedas

Contabilidad

  • Módulo Configurable por el Usuario
  • Planes de Cuentas
  • Centralización
  • Generación de Vouchers por Producto
  • Exportación de Vouchers
  • Libro Mayor

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